每日速读!亏的受不了，必须借助外力了（周报200期）

2023-06-25 15:40:13 来源 : 雪球网

五月份备受市场折磨。

六月份本来还是比较快乐的，最多的时候回血十几个大汉堡。

没想到21号，一天就亏了十个汉堡回去。

(相关资料图)

其实，人生一直快乐或者一直痛苦，也就习惯了。

19-20日，市场虽然大跌，但是博格凭借信创与游戏，基本没怎么亏钱，这个时候博格对未来充满期待。

21日，游戏跌停、信创大跌，一天就亏损了十个大汉堡。打开账户的时候脑子都蒙了，昨天还是充满期待，今天希望就破灭了，这种感觉懂的人都懂。

早知道这样，本就不应该有期待的。

关键远在海外的喜胖还补刀说：“20日游戏大涨的时候，人家还减仓了一些游戏，完美躲过21日游戏的大跌。”

今年以来，博格的Z账户收益率3.15%，同期沪深300指数-0.20%，偏股基金指数-1.47%。

博格的投资目标是长期年化15%，并且跑赢偏股基金指数。历史业绩参考《摊牌了，我买五年基金仅赚78%》

六月份最赚钱的基金：

(1)恒生科技、恒生互联网、太平洋科技，这些主要都是投资港股互联网上市公司，虽然最近港股持续回调，但从六月份看恒生科技这些成分股还是不错的。

港股是全球价值最低估的市场，造成这样的原因有两点：

投资港股的主要是海外资金，美元利率高企的情况下，即便价值低估的港股，对于海外资金也没有啥吸引力。

大国博弈给港股增加很多不确定性，跟政治相比资本总是排在第二的，所以现在很多海外资金宁愿去投资日本，也不想投资港股了。

现在投资港股，相当于捡到便宜筹码，如果后面情况好转了，就是大赚，如果不好转，也赚不到钱。

（2）家用电器很久没有涨了，这个主要预期消费刺激政策。十几年前经历价格战之后，家电企业的竞争格局基本稳定了，但凡家电销量提高，这些都会直接反映在家电企业盈利上面。

人工智能就是信创，其实六月份信创涨势不错，博格持有的几个信创基金净值都创新高了，但是这周又回调了些，博格觉得信创仍旧是未来的主赛道之一。

（1）中药六月份亏了1个汉堡，之前中药持续上涨，最近一月持续回调。博格是把中药当做消费配置的，就继续长期持有了。

（2）恒生医疗比较惨，虽然六月份恒生科技不错，但是恒生医疗似乎一直在跌，一些规模大的医疗基金净值也创新低了。

关于医疗博格都感觉都点绝望了，先是集采、再是反垄断，现在CXO企业又面临脱钩，或许现在是未来几年布局医药最好的时候。

但是博格已经重仓10%的医疗了，基本不可能大规模加仓医疗，随他去吧。

博格这个账户，今年主要靠游戏、信创（计算机、芯片）维持正收益了，另外恒生医疗今年累计跌了23.72%，太惨了吧。

本周实盘加仓：

（1）加仓+1个汉堡，猪肉基金（中证养殖指数）

猪肉处于底部了。但是涨不涨很难说，之前有猪周期是因为农民养猪，不赚钱的时候就会杀母猪；现在企业养猪了，会不会搞的产能持续过剩，也没有所谓的猪周期了。

未来猪肉价格到底会不会涨呢？博格已经配置7-8个汉堡的猪肉基金了，咱们拭目以待吧。

（2）加仓+1个汉堡，恒生医疗

2022年博格定投的恒生医疗都亏钱了，而且亏损13%左右，索性加一个汉堡的恒生医疗，摊薄一下成本了。

其实对于之前投资的30个汉堡的恒生医疗而言，加仓的1个汉堡也没啥作用，就当做止疼片吧。

另外，新能车基金每日500块钱的定投还在持续，买入标的是平安的新能车ETF联接基金。

亏的有点受不了，博格去借助外力了：

博格实盘不作为投资推荐，仅是个人实盘分享。

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