丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

        证券代码：002033      证券简称：丽江股份          公告编号：2023016

(相关资料图)

                      丽江玉龙旅游股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                            丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                               本报告期比上年同期增减

                  本报告期                    上年同期

                                                                   （%）

营业收入（元）             180,011,667.44           41,695,495.12             331.73%

归属于上市公司股东的净利

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润          55,558,693.43           -29,381,862.68                289.09%

（元）

经营活动产生的现金流量净

额（元）

基本每股收益（元/股）                 0.1005                   -0.0515            295.15%

稀释每股收益（元/股）                 0.1005                   -0.0515            295.15%

加权平均净资产收益率                   2.26%                    -1.18%              3.44%

                                                               本报告期末比上年度末增减

                 本报告期末                    上年度末

                                                                    （%）

总资产（元）            2,817,124,945.80        2,749,885,809.93                2.45%

归属于上市公司股东的所有

者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                         单位：元

        项目                   本报告期金额                               说明

非流动资产处置损益（包括已计提资

                                          -184.53

产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和

                                     -1,482,671.89

支出

其他符合非经常性损益定义的损益项

目

减：所得税影响额                               -80,136.80

   少数股东权益影响额（税后）                            20.33

合计                                    -355,665.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 □不适用

主要为个税手续费返还、进项税加计扣除等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

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项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

（1）应收账款期末余额比年初余额增加了 523.29 万元，增加幅度为 94.90%，主要原因是游客接待量增加，本期营业收

入增加，相应应收账款增加。

（2）其他应收款期末余额比年初余额增加了 224.77 万元，增加幅度为 142.14%，主要原因是本期员工借备用金款及其

他往来增加所致。

（3）一年内到期的非流动资产期末余额比年初余额减少了 1,000.00 万元，减少幅度为 100.00%，主要原因是本期收回

到期 1,000.00 万定期存单。

（4）其他流动资产期末余额比年初余额增加了 1,018.88 万元，增加幅度为 1,085.12%，主要原因是本期新购入一年期

定期存单 1,000.00 万元。

（5）应付账款期末余额比年初余额减少了 3,465.96 万元，减少幅度为 30.28%，主要原因是本期部分工程尾款已经结算

并支付，相应应付账款减少。

（6）合同负债期末余额比年初余额增加了 302.67 万元，增加幅度为 76.07%，主要原因是本期客流量增加，预订款项增

加。

（7）应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了 1,317.66 万元，减少幅度为 50.29%，主要原因是本期发放上年度绩效薪

酬。

（8）应交税费期末余额比年初余额增加了 3,130.40 万元，增加幅度为 123.69%，主要原因是本期收入增加，相应企业

所得税及环保资金增加。

（9）其他应付款期末余额比年初余额增加了 1,872.01 万元，增加幅度为 44.35%，主要原因是本期收入增加，计提的销

售折让及环保资金税费增加所致。

（10）其他流动负债期末余额比年初余额增加了 17.67 万元，增加幅度为 74.63%，主要原因是本期待转销项税额增加。

（11）递延所得税负债期末余额比年初余额增加了 7.88 万元，增加幅度为 43.90%，主要原因是本期未收到结构性存款

利息税会差异确认递延所得税负债。

（1）营业总收入比上年同期增加了 13,831.62 万元，增加幅度为 331.73%，主要原因是本期随着旅游市场恢复，接待量

增加导致收入增加。

（2）营业成本比上年同期增加了 2,441.49 万元，增加幅度为 54.22%，主要原因是本期市场恢复，接待量增加，相应成

本增加。

（3）税金及附加比上年同期增加了 394.72 万元，增加幅度为 132.18%，主要原因是本期市场恢复，收入增加，相应税

金及附加增加。

（4）销售费用比上年同期增加了 232.99 万元，增加幅度为 60.76%，主要原因是本期市场恢复，接待量增加，相应成本

费用增加。

（5）财务费用比上年同期增加了 85.35 万元，增加幅度为 41.54%，主要原因是本期收入增加，相应银行结算手续费增

加所致。

（6）其他收益比上年同期增加了 23.34 万元，增加幅度为 80.94%，主要原因是本期享受进项税加计抵减额比上期多。

（7）投资收益比上年同期增加了 455.29 万元，增加幅度为 225.03%，主要原因是本期随着旅游市场恢复，公司投资的

联营企业收入增加，对应的投资收益增加。

（8）公允价值变动收益比上年同期减少了 26.38 万元，减少幅度为 33.44%，主要原因是本期计提结构性存款利息比上

期减少所致。

（9）资产处置收益比上年同期增加了 1.61 万元，增加幅度为 98.84%，主要原因是由于本期比上期处置资产收益增加。

（10）   营业外收入比上年同期减少了 17.21 万元，减少幅度为 77.69%，主要原因是上期获得政府奖补资金 20 万。

（11） 营业外支出比上年同期增加了 151.45 万元，增加幅度为 8,645.70%，主要原因是由于本期承担旅游业反哺农业

（12）所得税费用比上年同期增加了 1,217.33 万元，增加幅度为 1,407.24%，主要原因是本期随着旅游市场恢复，接待

量增加导致收入增加，利润总额增加导致企业所得税增加。

（13）净利润比上年同期增加了 9,346.08 万元，增加幅度为 295.88%，主要原因是由于本期随着旅游市场恢复，接待量

                                                丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

增加所致。

（14）归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了 8,348.05 万元，增加幅度为 295.22%，主要原因是本期随着旅游

市场恢复，接待量增加所致。

（15）少数股东损益比上年同期增加了 998.03 万元，增加幅度为 298.61%，主要原因是本期随着旅游市场恢复,非全资

子公司收益增加致少数股东损益增加。

（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 16,065.37 万元，增加幅度为 321.27%，主要原因是本期随着旅

游市场恢复，接待量增加，公司收入同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加。

（2）收到的税费返还比上年同期减少了 1.01 万元，减少幅度为 100.00%，主要原因是由于上期收到退回应享受政策优

惠多缴税款返还。

（3）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了 2,134.60 万元，增加幅度为 57.03%，主要原因是上期受宏观

经济及旅游整体环境，部分公司停业导致职工薪酬减少。

（4）支付的各项税费比上年同期增加了 1,425.72 万元，增加幅度为 702.90%，主要原因是本期收入增加，对应增值税

及附加税、预缴所得税增加所致。

（5）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 879.77 万元，减少幅度为 35.10%，主要原因是支付的销售折让

较上年同期减少。

（6）经营活动现金流量净额比上年同期增加 13,253.43 万元，增加幅度为 553.06%，主要本期随着旅游市场恢复，接

待量增加，公司收入同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加。

（7）收回投资收到的现金比上年同期增加了 1,400.00 万元，增加幅度为 100%，主要原因是由于本期收回到期的定期存

单 1,000.00 万元，收到长期股权转让款 400.00 万元。

（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了 0.10 万元，增加幅度为 100%，主要原

因是由于本期收到资产处置款 0.10 万元。

（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了 2，524.88 万元，增加幅度为 77.09%，主

要原因是随着摩梭小镇项目及玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目逐步推进及香巴拉月光城结算，本期工程进度款支

付较上年同期增加。

（10）投资支付的现金比上年同期增加了 510.00 万元，增加幅度为 104.08%，主要原因是本期购入定期存单 1,000.00

万元，而上期为投资联营企业的出资款 490.00 万元。

（11）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少了 16.32 万元，减少幅度为 100.00%，主要原因是上期支付的使

用权资产租赁租金 16.32 万元。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                    单位：股

报告期末普通股股东总数             46,730 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                      0

                             前 10 名股东持股情况

                     持股比例                持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

 股东名称      股东性质                   持股数量

                      （%）                件的股份数量 股份状态      数量

丽江玉龙雪山

旅游开发有限    国有法人          15.73%

责任公司

华邦生命健康    境内非国有法                 78,370,500.0                   78,370,500.0

股份有限公司    人                                 0                              0

云南省投资控

股集团有限公    国有法人          9.20%

司

丽江市玉龙雪

山景区投资管    国有法人          5.81%

理有限公司

中国工商银行

股份有限公司

          其他            1.63%    8,930,550.00

－华安媒体互

联网混合型证

                                           丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

券投资基金

中国农业银行

股份有限公司

－华安智能生     其他       1.12%   6,146,885.00

活混合型证券

投资基金

中国建设银行

股份有限公司

－华安沪港深

           其他       1.10%   6,030,580.00

外延增长灵活

配置混合型证

券投资基金

香港中央结算

           境外法人     1.02%   5,617,329.00

有限公司

中国建设银行

股份有限公司

－中欧新蓝筹

           其他       0.97%   5,330,278.00

灵活配置混合

型证券投资基

金

丽江摩西风情

           境内非国有法

园有限责任公              0.83%   4,551,422.00

           人

司

                    前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                           股份种类

     股东名称             持有无限售条件股份数量

                                                       股份种类       数量

丽江玉龙雪山旅游开发有限责任                                                86,438,390.0

                                                      人民币普通股

公司                                                                       0

华邦生命健康股份有限公司                                          人民币普通股

云南省投资控股集团有限公司                                         人民币普通股

丽江市玉龙雪山景区投资管理有                                                31,902,745.0

                                                      人民币普通股

限公司                                                                      0

中国工商银行股份有限公司－华

安媒体互联网混合型证券投资基                                        人民币普通股        8,930,550.00

金

中国农业银行股份有限公司－华

                                                      人民币普通股        6,146,885.00

安智能生活混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华

安沪港深外延增长灵活配置混合                                        人民币普通股        6,030,580.00

型证券投资基金

香港中央结算有限公司                                            人民币普通股        5,617,329.00

中国建设银行股份有限公司－中

欧新蓝筹灵活配置混合型证券投                                        人民币普通股        5,330,278.00

资基金

丽江摩西风情园有限责任公司                                       人民币普通股         4,551,422.00

                                根据管委会的《情况说明》，华邦健康及张松山先生可有效控

                            制雪山公司所持公司 15.73%的股份投票权，雪山公司、华邦健康为

                            一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

                            除质押，截止本报告披露日，华邦健康处于质押状态的股票为

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

                                                 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

三、其他重要事项

适用 □不适用

报告期内，随着外部市场环境好转及政策优化，公司把握复苏机遇，积极拓展市场，游客接待数量显著提升。2023 年一

季度，公司三条索道共计接待游客 140.17 万人次,同比上升 412.12%（其中，玉龙雪山索道接待游客 77.69 万人次，同

比增长 270.67%；云杉坪索道接待游客 56.14 万人次，同比增长 874.22%；牦牛坪索道接待游客 6.33 万人次，同比增加

元，同比上升 6,220.84%，实现净利润 1,536.55 万元，同比上升 386.51%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪

格酒店、古城丽世酒店、5596 商业街、丽世山居）实现营业收入 2,993.11 万元，同比上升 149.25％，净利润亏损

香格里拉丽世酒店）实现营业收入 544.90 万元，同比上升 63.42%，亏损 841.35 万元，亏损金额比上年减少 1.11 万元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

                                                                       单位：元

          项目                     期末余额                       年初余额

流动资产：

 货币资金                                   675,788,191.63           621,218,487.69

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                101,721,506.85           101,196,301.37

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                    10,747,312.53             5,514,407.64

 应收款项融资

 预付款项                                     4,839,257.06             3,735,277.36

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                    3,829,147.25             1,581,406.86

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                      17,215,288.04           18,672,071.21

 合同资产

 持有待售资产                                  18,000,000.00            18,000,000.00

 一年内到期的非流动资产                                                      10,000,000.00

 其他流动资产                                  11,127,798.76               938,958.82

流动资产合计                                  843,268,502.12           780,856,910.95

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                                  27,108,597.24           24,639,754.79

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产                                 233,674,268.81           235,617,268.15

 固定资产                                 1,097,447,520.80         1,102,427,891.60

                         丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

 在建工程           215,495,367.48           201,278,987.22

 生产性生物资产             64,352.97                72,772.35

 油气资产

 使用权资产           22,924,276.77            23,313,147.45

 无形资产           277,612,068.18           280,455,004.11

 开发支出

 商誉               26,124,493.35           26,124,493.35

 长期待摊费用           32,878,803.10           34,071,748.64

 递延所得税资产           4,399,703.47            4,650,451.75

 其他非流动资产          36,126,991.51           36,377,379.57

非流动资产合计        1,973,856,443.68        1,969,028,898.98

资产总计           2,817,124,945.80        2,749,885,809.93

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款            79,814,650.57           114,474,255.00

 预收款项             1,047,254.32               997,579.40

 合同负债             7,005,709.63             3,979,004.33

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          13,023,955.18           26,200,525.33

 应交税费            56,611,433.48           25,307,424.11

 其他应付款           60,927,425.23           42,207,280.34

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债        213,025.47               213,025.47

 其他流动负债             413,530.10               236,805.63

流动负债合计          219,056,983.98           213,615,899.61

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债             8,939,575.90             8,834,073.22

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益             6,904,142.45             7,070,635.49

 递延所得税负债            258,226.03               179,445.21

 其他非流动负债

非流动负债合计          16,101,944.38            16,084,153.92

负债合计            235,158,928.36           229,700,053.53

所有者权益：

 股本             549,490,711.00           549,490,711.00

 其他权益工具

  其中：优先股

                                     丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

     永续债

 资本公积                        558,340,589.78           558,401,363.78

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                        250,246,620.41           250,246,620.41

 一般风险准备

 未分配利润                     1,112,627,447.96         1,057,424,420.52

归属于母公司所有者权益合计              2,470,705,369.15         2,415,563,115.71

 少数股东权益                      111,260,648.29           104,622,640.69

所有者权益合计                    2,581,966,017.44         2,520,185,756.40

负债和所有者权益总计                 2,817,124,945.80         2,749,885,809.93

法定代表人：和献中  主管会计工作负责人：吕庆泽    会计机构负责人：杨丽平

                                                            单位：元

            项目         本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                    180,011,667.44           41,695,495.12

 其中：营业收入                   180,011,667.44           41,695,495.12

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                      107,226,163.10           71,692,194.81

 其中：营业成本                      69,444,329.97           45,029,437.73

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                    6,933,519.52             2,986,288.99

      销售费用                     6,164,511.06             3,834,637.88

      管理费用                    25,884,840.73           21,896,367.55

      研发费用

      财务费用                    -1,201,038.18           -2,054,537.34

       其中：利息费用

            利息收入               2,133,925.83             2,228,917.11

 加：其他收益                          521,868.48               288,427.95

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

     净敞口套期收益（损失以

                              丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

                            -188.60              -16,299.16

填列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）       76,362,006.15         -30,958,779.73

  加：营业外收入                  49,427.32             221,550.33

  减：营业外支出               1,532,095.14              17,518.27

四、利润总额（亏损总额以“－”填

列）

  减：所得税费用              13,038,303.29             865,044.20

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额               61,841,035.04         -31,619,791.87

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额        6,638,007.60          -3,342,303.77

                                     丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                      0.1005           -0.0515

 （二）稀释每股收益                      0.1005           -0.0515

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：和献中  主管会计工作负责人：吕庆泽  会计机构负责人：杨丽平

                                                          单位：元

       项目                本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              210,659,719.42          50,006,029.39

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                                                10,080.00

 收到其他与经营活动有关的现金                6,344,976.02           8,530,960.39

经营活动现金流入小计                   217,004,695.44          58,547,069.78

 购买商品、接受劳务支付的现金              17,107,466.77           17,989,652.79

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金              58,776,070.04          37,430,069.14

 支付的各项税费                      16,285,528.19           2,028,333.42

 支付其他与经营活动有关的现金               16,264,916.39          25,062,648.66

经营活动现金流出小计                   108,433,981.39          82,510,704.01

经营活动产生的现金流量净额                108,570,714.05         -23,963,634.23

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                   14,000,000.00

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   14,001,000.00

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金

 投资支付的现金                     10,000,000.00            4,900,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

                            丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计           68,002,010.11            37,653,202.18

投资活动产生的现金流量净额       -54,001,010.11           -37,653,202.18

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                                  163,200.00

筹资活动现金流出小计                                       163,200.00

筹资活动产生的现金流量净额                                   -163,200.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额       54,569,703.94           -61,780,036.41

 加：期初现金及现金等价物余额     621,218,487.69           632,300,335.19

六、期末现金及现金等价物余额      675,788,191.63           570,520,298.78

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                     丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

                                             董事长：和献中

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